VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Емiтент планує провести реконструкцiю технiчних вузлiв прийому цукрового буряка вiд сiльськогосподарських виробникiв, розширити об'єми виробництва по переробцi цукрового буряка та збiльшити об'єми постачання цукрового буряка для переробки.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Підвищення можливостей виробництва, зростання його обсягів, розширення асортименту продукції, та, відповідно, отримання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в наступних роках є підґрунтям для подальшого розвитку Товариства.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство не укладало протягом звітного року деривативів та не вчиняли правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Протягом звітного року Товариство страхування прогнозованих операцій для хеджування ризиків не проводило. Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і фактичними погрозами, які можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей. Ефективне управління ризиками забезпечує впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага спрямована на ризики, які можуть негативно позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної діяльності.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Ринковий ризик. Товариство не закуповує сировину, тому не схильне до ризику зміни ціни на сировину, проте у зв’язку з тим, що Україна є країною з ризикованим сільським господарством, тому є ризик того, що об’єми сировини можуть коливатися залежно від урожайності по країнi. Ціновий ризик. Товариство схильне до цінового ризику у зв’язку з високою конкуренцією на ринку послуг. Кредитний ризик. Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості, а також інших фінансових активів. Грошові кошти Товариства, в основному, зберігаються у надійних банках, що розташовані в Україні. Ризик ліквідності. Основним ризиком діяльності Товариства є ризик ліквідності. Станом на 31 грудня 2021 року оборотні активи Товариства менші поточних зобов’язаннь на 70 155 тис. грн. Поточні зобов’язання Товариства складають 108,33% пасиву – сформовані, в основному, кредиторською заборгованістю та іншими поточними зобов’язаннями. Поточна діяльність підприємства на 100% фінансується за рахунок надходжень від поточної діяльності. В цілому Товариство не має стійкого положення. Результати аналізу ліквідності балансу свідчать, що як на початок, так і на кінець 2021 року баланс емітента є неліквідним.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 01.07.2010 року був затверджений кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" (Протокол № 1 від 01.07.2010 року). Розміщений за посиланням https://00372629.smida.gov.ua/.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

Товариство добровiльно не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

АТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» в 2021 році не приймало рішення не застосовувати окремих частин Кодексу корпоративного управління. Протягом 2021 року не вiдбувалось вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння. Товариством не приймалось рiшень про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	річні	позачергові
	X
Дата проведення	29.04.2021
Кворум зборів**	100
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Питання 1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів. Питання 2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Питання 3. Звіт Наглядової Ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Питання 4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р., розподіл прибутку і збитків. Питання 6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 р. Питання 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада, інших пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось. Особа, що ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ загальних зборів: чергові загальні збори акціонерів в звітному періоді відбулися 29.04.2021. Результати розгляду питань порядку денного:. Питання 1 Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії. Затвердити наступний порядок проведення зборів:- основна доповідь – до 10 хвилин;- співдоповіді – 5 хвилин;- виступи в дебатах – 5 хвилин;- відповіді на запитання – 5 хвилин;- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді. Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі. Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів. Форми яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства ( Протокол № 1/2021 від 01.03.2021 року). Питання 2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2020 році.. Питання 3. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік. Питання 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Питання 5. Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, направити на розвиток виробництва і господарської діяльності Товариства. Питання 6. Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2021 рік. Питання 7. 7.1.Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є: одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;- інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін. Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних Зборів акціонерів:- погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Директором Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів. Причини, чому загальні збори не відбулися: чергові загальні збори акціонерів відбулися 29.04.2021 року.
		X
Дата проведення	26.11.2021
Кворум зборів**	100
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Питання 1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів. Питання 2. Надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк» значних правочинів. Питання 3. Надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк» правочинів, щодо яких є заінтересованість. Питання 4. Надання повноважень Директору Прозор Сергію Михайловичу на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та інших необхідних документів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада, інших пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові загальні збори акціонерів в звітному періоді відбулися 26.11.2021. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1. Встановити кількісний склад лічильної комісії 3 (три) особи. Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Петленка Ігоря Сергійовича– членами лічильної комісії. Затвердити наступний порядок проведення зборів:- основна доповідь – до 10 хвилин;- співдоповіді – 5 хвилин;- виступи в дебатах – 5 хвилин; - відповіді на запитання – 5 хвилин; - для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді. Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі. Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 7-1/2021 від 01.11.2021 року). Питання 2. Надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк» значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства складеної на 31.12.2020 р., а саме: передати в повторну заставу/повторну іпотеку (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ГОПАК» (код ЄДРПОУ 34736210), СТОВ «Цукровик» (код ЄДРПОУ 30829636 ), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/626 від 04.10.2017 р. (далі – ГД) з лімітом в еквіваленті 20 000 000,00 євро (двадцять мільйонів євро 00 євроцентів) з можливістю отримання кредитних коштів в євро та гривні та строком до 04.10.2029р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД та в межах зазначеного ліміту, майно Товариства, перелік якого зазначено в Додатку № 1 до цього протоколу. Питання 3. Надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк» правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера ТОВ «Галс Агро» яке одночасно є учасником ТОВ «ГОПАК» (код ЄДРПОУ 34736210), СТОВ «Цукровик» (код ЄДРПОУ 30829636), Голови Наглядової Ради Товариства Кравчука С.Д., який є одночасно Генеральним директором ТОВ «ГОПАК», СТОВ «Цукровик» у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), а саме: передати в повторну заставу/повторну іпотеку (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ГОПАК» (код ЄДРПОУ 34736210), СТОВ «Цукровик» (код ЄДРПОУ 30829636 ), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД з лімітом в еквіваленті 20 000 000,00 євро (двадцять мільйонів євро 00 євроцентів) з можливістю отримання кредитних коштів в євро та гривні та строком до 04.10.2029р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД та в межах зазначеного ліміту, майно Товариства, перелік якого зазначено в Додатку № 1 до цього протоколу. Проекти договорів застави /іпотеки наведено в Додатках до цього Протоколу. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів. які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Питання 4. Надати повноваження Директору Товариства Прозор Сергію Михайловичу укладання (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод (мова про які йде в питаннях 2-3 порядку денного) та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд. Договори / Додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення. Причини, чому загальні збори не відбулися: позачергові загальні збори акціонерів в звітному періоді відбулися 26.11.2021.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?
	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Іншої інформації немає	Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?
	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Іншої інформації немає.	Ні

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Укладення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість.	Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
	Так*	Ні*
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Ні
Інше (зазначити)	Іншої інформації немає.
У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові загальні збори акціонерів проводились 29.04.2021 року.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові загальні збори акціонерів проводились 26.11.2021 року.

______________

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів/голосуючих акцій.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада АТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» діє згідно Статуту та законодавства. Кількісний та персональний склад Наглядової ради визначається загальними зборами Товариства. Загальними зборами акціонерів 26.04.2019 р. переобрано Наглядову раду Товариства в кількості 7 осіб, на умовах цивільно-правової угоди на безоплатній основі. Комітети у складі Наглядової ради не створювались. Винагорода членам Наглядової ради не виплачувалася. У 2021 році Наглядовою радою було проведені засідання, на яких розглянуті питання віднесені до її компетенції, щодо проведення загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного, повідомлення для акціонерів, проекти рішень на них та бюлетені для голосування, про укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, затвердження Річного звіту за 2020 рік та проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Згідно статуту АТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно статуту, рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Контракту з Директором. У звітному році змін у персональному складі виконавчого органу АТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» не було.

Склад наглядової ради (за наявності)
Прізвище, ім'я, по батькові	Незалежний член		Функціональні обов’язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*
Кравчук Сергій Дмитрович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
Пустовойт Павло Віталійович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
Моренко Микола Миколайович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
Гавриленко Володимир Миколайович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
Вайспапiр Вадим Аркадiйович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
Гавриленко Тарас Володимирович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
Воловик Олег Вадимович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Загальний опис прийнятих на них рішень: В звітному році було проведено 6 засідань Наглядової ради. Були розглянути наступні питання, по яким прийняти рішення: Про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного, визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатимуеться повідомлення про проведення зборів, призначення реєстраційної комісії, затвердження форм бюлетенів для голосування. Про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів. Про затвердження річного звіту (інформації) Товариства за 2020 рік. Укладання договір купівлі земельних ділянок, проведення позачергових зборів. У 2021 році Наглядовою радою було проведені засідання, на яких розглянуті питання віднесені до її компетенції. Процедурнi питання дiяльностi Наглядової ради Товариства регламентуються Статутом Товариства. Засiдання Наглядової ради Товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити вiдкрите спiлкування, обмiн думками, значущу участь всiх членiв та конструктивне вирiшення питань. Вiдповiдно до Статуту Товариства засiдання Наглядової ради можуть проводитися шляхом очного голосування або шляхом заочного голосування (опитування). У звiтному роцi усi засiдання Наглядової ради проводилися в очнiй формi. Наглядова рада Товариства не готує iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки обов'язковiсть пiдготовки такої iнформацiї передбачена лише для публiчних акцiонерних товариств та банкiв.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (зазначити)	Іншої інформації немає		Голова Наглядової ради - Кравчук Сергій Дмитрович, члени Наглядової ради - Пустовойт Павло Віталійович, Моренко Микола Миколайович, Гавриленко Володимир Миколайович, Вайспапiр Вадим Аркадiйович, Гавриленко Тарас Володимирович, Воловик Олег Вадимович.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.	Комітети в складі наглядової ради не створювались.
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень.	Комітети в складі наглядової ради не створювались.
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради	Наглядова рада Товариства не готує iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки обов'язковiсть пiдготовки такої iнформацiї передбачена лише для публiчних акцiонерних товариств та банкiв. Діяльність Наглядової ради в звітному періоді визнана задовільною.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X
Інші (зазначити): Іншої інформації немає.		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Іншої інформації немає

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інші (зазначити)	Іншої інформації немає

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов’язки члена виконавчого органу
Директор - Прозор Сергiй Михайлович	Виконавчий орган згідно Статуту вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління та контролю Товариства. У межах своєї компетенції Директор діє від імені Товариства. З ним укладається Контракт.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Засідань виконавчого органу не було, в Товаристві існує одноосібний виконавчий орган. Виконавчий орган Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства і є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.

Оцінка роботи виконавчого органу

Виконавчий орган Товариства не готує iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки обов'язковiсть пiдготовки такої iнформацiї передбачена лише для публiчних акцiонерних товариств та банкiв. Робота виконавчого органу в звітному періоді визнана задовільною.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і фактичними погрозами, які можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей. Ефективне управління ризиками забезпечує впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага спрямована на ризики, які можуть негативно позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної діяльності.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)	Так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити):	Іншої інформації немає

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	Так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	Іншої інформації немає

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Іншої інформації немає

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Галс Агро"	37109938	73.38866554

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
23133	4605	Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у зв'язку з тим, що власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не звернулися до обраної емітентом депозитарної установи та не укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.	12.10.2014
Опис	Іншої інформації немає.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Призначення і звільнення посадових осіб Товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Кодексу законів про працю України, Статуту.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб підприємства регламентовані Статутом Товариства відповідно норм чинного законодавства та внутрішніх положень товариства.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Ми перевірили інформацію, яка зазначена Товариством в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління емітента, а саме: - інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; - інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління; - інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2021 році; - інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента. За результатами перевірки наданих нам даних і інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління емітента. Ми розглянули документи, на підставі яких Товариством зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації: На нашу думку, інформація, яка зазначена Товариством в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення № 2826 та у Звіті про корпоративне управління за 2021 рік, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі вимог і положень статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 р. №3480-IV, пункту 3 глави 4 Розділу ІІІ Положення №2826, на основі розглянутих документів, подій і фактів, які відбувалися в діяльності Товариства впродовж 2021 року та відображає достовірно і повно:- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;- дані про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;- повноваження посадових осіб емітента.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»